2021年总收入预算17340万元，总支出预算17340万元。

一、预算收入情况

1.2021年医疗收入预算

按照公立医院绩效考核指标要求，医疗收入较上年同期增长幅度应控制在8%以内，2020年医疗收入11602万元，2020年由于突发新冠肺炎疫情和医保政策的调整等因素影响，单病种付费制度，医保智能审核制度，医保总额付费制，现行医疗服务价格收费侧重于操作类医疗服务项目，而我院开展该类服务项目少，此外，我市人口基数少，辐射面小，患者数量一定，综合以上因素2021年为疫情防控常态化阶段，也是医院自我恢复期，预计医疗收入预算14500万元，与2020年医疗收入增幅为24.98%，基本与疫情发生前2019年医疗收入持平，符合绩效考核指标要求。

医疗收入中药品收入预算3600万元，其中西药中成药收入预算4600万元，药占比为29.75%，符合医改≤30%的要求；检查化验收入预算4900万元，占医疗收入（不含药品收入）比重为44.95%，较上年下降6.22%，与医改要求控制在15%还有差距；医疗服务收入预算4500万元，占医疗收入比重31.03%，较上年提高7.1%。

2.2021年财政补助收入预算

财政补助收入预算3180万元，其中财政基本补助收入2700万元，财政项目补助收入480万元。财政基本补助收入预算中包括在职人员经费2520万元和离休人员经费180万元；财政项目补助收入预算新冠肺炎专项资金300万元和医改专项资金180万元。

3.2021年其他收入预算

其他收入预算140万元，包括心血管疾病筛查经费、流感等病例补助，食堂收入预算等。

二、预算支出情况

2021年总支出预算17820万元，其中基本支出预算17340万元，财政项目支出预算480万元。管理费用预算2461万元，管理费用率为14.19%，通过合理安排支出，调整支出结构，管理费用率呈逐年下降趋势。

1.    人员经费：人员经费预算7400万元，比2020年实际人员支出增长393万元，主要是社保基金基数调整导致医保金、失业金、养老保险金、机关养老保险金、职业年金等的单位部分的变化；住房公积金基数调整导致差额调整。

2.    卫生材料费：卫生材料费预算3300万元，我院手术患者相对较多，尤其是PICC置管、导管室等高值耗材科室使用数量大幅增加，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用争取控制在26.1元左右，较上年降低3.46元。

3.药品费：2021年药品费预算3500万元，其中中药饮片收入占比较低，西药与中成药取消药品加成，西药与中成药按照收入计算成本。

4.固定资产折旧费：固定资产折旧费预算1218万元，比2020年实际固定资产折旧费增加320万元，主要是已提足折旧停止计提的固定资产和2020年使用地方政府专项债券购置专用设备与2020年预计购置信息化设备增加的折旧相互抵消产生的折旧费用。

5.提取医疗风险基金：2021年医疗风险基金计提44万元，按照医疗收入3‰的比例计提。

6.医院事业发展基金：医院资金除了保证正常运转所需的人员经费、购买药品、卫生材料支出、日常公用经费支出和偿还债务外，2021年是我院的信息化建设的第二年，提升医院信息化水平，预计支出560万元用于医院事业发展基金。

7.其他费用：2021年其他费用预算1245万元，比2020年实际发生增加243万元，2020年因疫情影响日常公用费用减少，2021年医院恢复疫情期间的日常业务，包括培训进修，外请专家等业务，日常办公费用，物业管理费、日常维修费用、委托业务费和公务用车运行等费用支出。

8.财政项目支出预算：2021年项目支出预算480万元，主要用于新型冠状肺炎疫情防控经费和医改专项资金的支出。

三、医院负债变动情况

2021年年初设备长期负债金额4990.14万元，2021年预计偿还设备长期负债850万元，2021年末设备长期负债余额4140.14万元。

2021年年初基建长期债务645.28万元，2021年若项目审价完成，可根据财政安排还款进度进行还款。

2021年医院经营性负债金额8000万元，比2020年下降1073万元。

四、固定资产投入情况说明

2021年预计购入设备万元，包括超声内镜、高清胃肠镜系统、睡眠治疗仪、牛顿全身多功能训练系统及各类治疗仪等专业设备以及符合四级评审指标的部分信息化系统等，资金全部由医院自筹按照分期付款方式偿还。

五、资产负债率情况

由于购置固定资产后资产与负债同方向增加，2021年开始偿还专项债券资金，预计2021年资产负债率接近50%，比2020年下降1.22%。